【2020年版】ダウの犬戦略の日本版「TOPIX Core30の犬」はこの銘柄だ!

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まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

先日書いた「2020年版ダウの犬銘柄はコレだ!インデックスに勝てる高配当戦略投資!」の日本版を整理してみました。

ダウの犬の日本版とはNYダウをTOPIX Core30に置き換えて配当利回り上位10銘柄を選ぶ手法です。

という事で2019年版のダウの犬日本版の成績を振り返りつつ、2020年版ダウの犬日本版銘柄を紹介していきます。

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2019年ダウの犬日本版の成績

その前にまず2019年ダウの犬日本版の成績を振り返ってみます。日本のみならず米国株も好調で株価が上昇した1年でした。特に2019年の年初はアップルショックで株安で始まったので年末株価と比較するとイメージ以上に良い成績に映ります。実際TOPIX Core30は+16.75%の上昇でした。

対してダウの犬日本版の成績は+7.5%とTOPIX Core30に大きく負ける結果となってしまいました。

証券コード 銘柄名 成績
2914 日本たばこ産業 -7.56%
7751 キヤノン -0.49%
6954 ファナック 18.00%
4502 武田薬品工業 14.47%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 9.73%
8031 三井物産 13.13%
9437 NTTドコモ 18.61%
8411 みずほフィナンシャルグループ -1.19%
8766 東京海上ホールディングス 14.43%
8058 三菱商事 -4.14%
2019年ダウの犬日本版銘柄の平均 7.50%
TOPIX Core30 16.75%

個別銘柄で見るとTOPIX Core30以上に株価が上昇したのはファナック(6954)、NTTドコモ(9437)の2社だけでした。

高配当銘柄で個人投資家にも人気なJTこと日本たばこ産業(2914)に至ってはマイナス7.56%の成績でした。

TOPIX CORE30採用銘柄

TOPIX Core30の採用銘柄は以下のとおりです。2019年中はパナソニック(6752)が除外となり第一三共(4568)が新たに採用されています。入れ替わりはこの1社だけでした。

なおTOPIX Core30採用銘柄の平均配当利回りは2.75%です。

証券コード 銘柄名 配当利回り
2914 日本たばこ産業 6.33%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.41%
4063 信越化学工業 1.71%
4452 花王 1.34%
4502 武田薬品工業 4.24%
4503 アステラス製薬 2.08%
4568 第一三共 1.00%
6098 リクルートホールディングス 0.67%
6501 日立製作所 1.96%
6758 ソニー 0.46%
6861 キーエンス 0.26%
6954 ファナック 5.06%
6981 村田製作所 1.41%
7203 トヨタ自動車 2.89%
7267 本田技研工業 3.67%
7751 キヤノン 5.28%
7974 任天堂 1.90%
8031 三井物産 4.10%
8058 三菱商事 4.35%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.83%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.54%
8411 みずほフィナンシャルグループ 4.50%
8766 東京海上ホールディングス 4.14%
8802 三菱地所 1.44%
9020 東日本旅客鉄道 1.54%
9022 東海旅客鉄道 0.67%
9432 日本電信電話 3.27%
9433 KDDI 3.24%
9437 NTTドコモ 3.64%
9984 ソフトバンクグループ 0.48%
平均配当利回 2.75%

2020年ダウの犬日本版銘柄

先ほどのTOPIX Core30の中から配当利回り上位10銘柄を抜き出したものがダウの犬日本版銘柄となります。

JTを筆頭に高配当4%5%を超える高配当銘柄が並びます。メガバンク3行はいずれも名を連ねています。配当利回りは4.64%とかなり高利回りですね。

証券コード 銘柄名 配当利回り
2914 日本たばこ産業 6.33%
7751 キヤノン 5.28%
6954 ファナック 5.06%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.54%
8411 みずほフィナンシャルグループ 4.50%
8058 三菱商事 4.35%
4502 武田薬品工業 4.24%
8766 東京海上ホールディングス 4.14%
8031 三井物産 4.10%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.83%
平均配当利回 4.64%

ダウの犬日本版銘柄日本版に均等に投資するなら1,870万円用意してね!

ダウの犬日本版に均等に投資するための必要単元数を整理してみました。値嵩株であるファナック(6954)がネックになります。ファナック(6954)だけで200万円の資金が必要になります。

証券コード 銘柄名 株価 単元数 必要資金
2914 日本たばこ産業 2432.5 8 ¥1,946,000
7751 キヤノン 2986.5 6 ¥1,791,900
6954 ファナック 20330.0 1 ¥2,033,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4038.0 5 ¥2,019,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 168.3 103 ¥1,733,490
8058 三菱商事 2900.0 7 ¥2,030,000
4502 武田薬品工業 4332.0 4 ¥1,732,800
8766 東京海上ホールディングス 6119.0 3 ¥1,835,700
8031 三井物産 1946.0 9 ¥1,751,400
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 537.9 34 ¥1,828,860
合計 ¥18,702,150

1,800万円も準備できない大半の方はファナックをポートフォリオから除外するかミニ株を活用すればより低資金で実現できます。ミニ株なら100分の1の18万円でポートフォリオを組むことが可能です。

ブログ後記

JTが昨年同様ダウの犬採用銘柄の中で配当利回り1位でした。保有したいと思いつつもタイミングを見計らっています。さて、打倒TOPIX Core30となるのかの答え合わせはまた1年後になります。

ほな、また。


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