運用成績表(投資信託)2019.03末 ~運用資産大公開~

まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

4月1日ですがエイプリルフールネタではありません。いつも通りの月次ネタです。こんなに資産を晒して良いものなのでしょうか。

さて、状況は相変わらず毎月毎月給与口座から投信積立を実行中です。ここ最近は米国ETFへ資金シフトしているので投信自動積立→売却→米国ETF購入と言う流れになっています。証券口座まで持ってくれば無駄に使ってしまう事はないですからね。あとは何に投資をするかです。

2019.03末現在で125万円の投資信託を保有しています。

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。

保有本数は30本まで減りました!前月比マイナス2本です。一時期70本オーバー保有するカオスな状況からは改善しつつあります。やはり理想は10本以下ですかね。管理しきれませんが見やすくはなってきました。

投資信託時価評価額
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥175,444
楽天・全世界株式インデックス・ファンド¥168,796
楽天・全米株式インデックス・ファンド¥160,688
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥133,474
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)¥67,930
ひふみプラス¥56,671
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ¥52,141
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券
インデックスファンド
¥40,750
ドバイ・アブダビ株ファンド¥40,425
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス¥39,133
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド¥36,916
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥32,815
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース¥31,678
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥29,924
iFree 新興国債券インデックス¥25,696
パン・パシフィック外国債券オープン¥22,945
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド¥21,571
高成長インド・中型株式ファンド¥17,891
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥16,546
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド¥16,449
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥14,174
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)¥13,050
iTrust インド株式¥10,238
ベトナム成長株インカムファンド¥10,034
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)¥9,892
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリート
インデックスファンド
¥6,915
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,203
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリート
インデックスファンド
¥1,954
ニッセイ日経225インデックスファンド¥1,708
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式
インデックスファンド
¥604

現在の主力の積立投信はeMAXIS Slimシリーズと楽天バンガードファンドシリーズですね。楽天ポイントをもらうためにほぼ毎日手動での買付もしています。

楽天全米、楽天全世界株式が貯まってきたのでより低コストで運用できるVTI等に買い替えをしようかと思います。NISA枠内なら買付手数料もかからないですし。

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今後の保有方針

毎月積み立てている投信はもちろん継続します!自動積立と手動積立の併用です。投信積み立てによる入金を行い、米国株ETFに振り替えています。

ただ積立をやめた毎月分配投信などは少しずつ解約をしていきます。

資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

最近の株安で資産が目減りしていますね…年度末に向けてガツンと上がって欲しいです。

ほな、また。


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