運用成績表(投資信託)2018.06末 ~運用資産大公開~

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2018.6月末現在で約200万円の投資信託を保有しています。含み益は1.9万円ほどです。含み益は先月比+7,000円程度です。

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保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。現在70弱の投信を保有しています!まだまだ無駄に数だけ多いです。

包み隠さず赤裸々に全公開です(笑)

口座区分 ファンド 時価評価額[円]
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 107,370
NISA 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 77,179
NISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 76,153
NISA eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 60,425
NISA MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) 55,235
NISA 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 54,876
NISA パン・パシフィック外国債券オープン 54,158
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 50,996
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 50,877
NISA 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 47,474
NISA BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) 46,468
NISA ドバイ・アブダビ株ファンド 45,987
NISA J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 45,770
NISA ニッセイ日経225インデックスファンド 44,409
NISA 東京海上・国内債券ファンド 44,078
NISA 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 43,635
NISA フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 43,128
NISA DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) 43,048
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 42,779
NISA eMAXIS Slim 国内債券インデックス 42,268
NISA アジア好利回りリート・ファンド 42,017
NISA JPMチャイナ・アクティブ・オープン 40,375
NISA MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) 39,302
NISA 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 38,791
NISA 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 38,406
NISA フィデリティ・アジア株・ファンド 37,296
NISA ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 36,201
NISA ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 34,960
NISA 三井住友・豪ドル債ファンド 34,927
NISA 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 33,717
NISA 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 32,759
NISA EXE-i グローバルREITファンド 31,617
NISA 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 29,285
NISA ベアリング アジア製造業ファンド 28,725
NISA ひふみプラス 27,549
NISA ジャパン・ソブリン・オープン 27,429
NISA iFree 新興国債券インデックス 27,280
NISA 三井住友・DC外国債券インデックスファンド 27,225
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 26,675
NISA GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) 23,860
NISA グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 23,814
NISA フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 23,509
NISA 高成長インド・中型株式ファンド 22,441
NISA eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 21,209
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 20,147
NISA iFree 8資産バランス 19,067
NISA eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 18,066
NISA <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 16,116
NISA eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 14,937
NISA SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII) 13,968
NISA たわらノーロード バランス(8資産均等型) 12,016
NISA 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 11,390
NISA 2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) 9,909
NISA iFree 日経225インデックス 7,869
NISA eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 6,195
NISA iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 4,049
NISA iFree TOPIXインデックス 3,833
NISA 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) 3,111
NISA 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) 3,031
NISA eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 2,992
NISA iTrust インド株式 2,948
NISA eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 2,909
NISA ベトナム成長株インカムファンド 2,699
NISA iFree S&P500インデックス 2,594
特定 ベトナム成長株インカムファンド 807
特定 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 314
特定 三井住友・豪ドル債ファンド 270
特定 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 206
特定 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 129
特定 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) 122
特定 ニッセイ日経225インデックスファンド 97
特定 GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) 72
特定 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部) 45

2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。

楽天ポイントもらうために毎日手動での買付もしています。

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今後の投信保有方針

さすがに本数が多すぎるのでタコ足分配のカス投信などは解約していきたいと思います。あと毎月積立買い付けを行っていない投信も徐々に解約をして簡素化していきたいです。

今は分散にはなっておらず、ただの管理労力の増大につながっているだけです。

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資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

ちょこちょこ解約しているので右肩上がりではありません。その分個別株式や米国株ETFなどを買っているので資産全体では右肩上がりに積みあがっています。

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