運用成績表(投資信託)2019.05末 ~運用資産大公開~

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まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

毎月恒例の保有投信の月次報告です。2019.05末現在で109万円の投資信託を保有しています。投信の保有残高は毎月やや減っています。その分米国ETFと日本株は増えています。

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。

保有本数は30本です!一見多いですが、これでも過去に比べると減ってきました。一時期70本オーバー保有していましたからね。

投資信託時価評価額[円]
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥155,716
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
¥142,329
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
¥139,176
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥98,641
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥96,310
ひふみプラス¥57,377
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス¥52,659
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)¥48,744
ドバイ・アブダビ株ファンド¥40,142
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)¥35,650
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド¥35,080
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース
(為替ヘッジ付き)(悠々債券)
¥31,787
iFree 新興国債券インデックス¥25,152
パン・パシフィック外国債券オープン¥22,316
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド¥21,014
高成長インド・中型株式ファンド¥17,570
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)¥16,521
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥14,499
ベトナム成長株インカムファンド¥12,491
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)¥9,544
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド¥5,079
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド¥4,942
iTrust インド株式¥3,664
ニッセイ日経225インデックスファンド¥2,751
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)¥2,645
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド¥1,850
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式))
¥1,764
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥1,747
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))
¥1,544
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥886

現在の主力の積立投信はeMAXIS Slimシリーズと楽天バンガードファンドシリーズですね。楽天ポイントをもらうためにほぼ毎日手動での買付もしています。

楽天全米、楽天全世界株式が貯まってきたのでより低コストで運用できるVTI等に買い替えをしようかと思います。NISA枠内なら買付手数料もかからないですし。

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今後の保有方針

毎月積み立てている投信はもちろん継続します!自動積立と手動積立の併用です。投信積み立てによる入金を行い、米国株ETFに振り替えています。

ただ積立をやめた毎月分配投信などは少しずつ解約をしていきます。

また、資産全体に対して1割は国内債券を取り入れたいので投資信託の積立設定を少し変更して国内債券クラスの購入比率を高めました。

改めて自分のポートフォリオを分析してみました
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資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

ほな、また。


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