運用成績表(投資信託)2019.01末 ~運用資産大公開~

まいど!タケよん!(@takeyon7)です。

相変わらず毎月毎月給与口座から投信積立を実行中です。ここ最近は米国ETFへ資金シフトしているので投信自動積立→売却→米国ETF購入と言う流れになっています。証券口座まで持ってくれば使ってしまう事はないですからね。

2019.01末現在で126万円の投資信託を保有しています。

株安の影響と米国株購入に充てているため、順調に減っています(笑)

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(評価金額の降順です)。

保有本数は33本まで減りました!一時期70本オーバー保有するカオスな状況からは改善しつつあります。

投資信託時価評価額[円]
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥159,406
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥142,754
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥142,285
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥128,965
ひふみプラス¥77,207
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)¥57,902
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式))¥56,449
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド¥50,572
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)¥49,815
アジア好利回りリート・ファンド¥41,475
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス¥40,605
ドバイ・アブダビ株ファンド¥38,977
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド¥35,892
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)¥31,368
iFree 新興国債券インデックス¥25,821
パン・パシフィック外国債券オープン¥22,330
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥21,753
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))¥18,957
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥17,624
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)¥16,175
高成長インド・中型株式ファンド¥16,112
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥12,243
ベトナム成長株インカムファンド¥10,356
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)¥9,887
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)¥9,869
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)¥9,189
iTrust インド株式¥8,920
三井住友・豪ドル債ファンド¥5,695
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド¥5,000
ニッセイ日経225インデックスファンド¥2,703
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥710
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド¥610
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)¥83

現在の主力の積立投信はeMAXIS Slimシリーズと楽天バンガードファンドシリーズですね。

楽天ポイントをもらうためにほぼ毎日手動での買付もしています。

楽天銀行×楽天証券×投信買付で楽天ポイントを年間1万ptゲット!
この仕組みを使えば投資信託の買付をするだけで誰でも年間で最大10,800ポイントを手にすることができます。 楽天証券では投信が100円から買えますから、100円買付毎に楽天ポイントが3ptもらえます。しかも100円から買える投信の買付1件ごとにです。 下の画像はタケよん!が実際に獲得して...

今後の保有方針

毎月積み立てている投信はもちろん継続します!自動積立と手動積立の併用です。

積立をやめた毎月分配投信などは少しずつ解約をしていきます。

資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

最近の株安で資産が目減りしていますね…今年はガツンと上がって欲しいです。

ほな、また。


関連記事です。クレジットカードを活用して節約できた分、投資に回しています。

タケよん!御用達の高還元クレジットカード!はコレです!
今日は自称:節約投資家のタケよん!が実際に使用しているクレジットカードの紹介です。 タケよん!が思うのは必要な場面で必要な支出をするのであれば、クレジットカードと言うツールを最大限有効活用して、恩恵を受けるべきです。 どうせ出ていくお金、それならば少しでもお得になる方法を選ぶのが節約家と...

コメント