運用成績表(投資信託)2018.06末 ~運用資産大公開~

2018.6月末現在で約200万円の投資信託を保有しています。含み益は1.9万円ほどです。含み益は先月比+7,000円程度です。

保有ファンド一覧

タケよん!が保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。現在70弱の投信を保有しています!まだまだ無駄に数だけ多いです。

包み隠さず赤裸々に全公開です(笑)

口座区分ファンド時価評価額[円]
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド107,370
NISA楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))77,179
NISAeMAXIS Slim 先進国株式インデックス76,153
NISAeMAXIS Slim 新興国株式インデックス60,425
NISAMHAM 物価連動国債ファンド(未来予想)55,235
NISA三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)54,876
NISAパン・パシフィック外国債券オープン54,158
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド50,996
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド50,877
NISA三井住友・日本債券インデックス・ファンド47,474
NISABAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)46,468
NISAドバイ・アブダビ株ファンド45,987
NISAJ-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)45,770
NISAニッセイ日経225インデックスファンド44,409
NISA東京海上・国内債券ファンド44,078
NISA短期豪ドル債オープン(毎月分配型)43,635
NISAフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)43,128
NISADIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)43,048
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド42,779
NISAeMAXIS Slim 国内債券インデックス42,268
NISAアジア好利回りリート・ファンド42,017
NISAJPMチャイナ・アクティブ・オープン40,375
NISAMHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩)39,302
NISA三井住友・DC外国リートインデックスファンド38,791
NISA三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド38,406
NISAフィデリティ・アジア株・ファンド37,296
NISAピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)36,201
NISAピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース34,960
NISA三井住友・豪ドル債ファンド34,927
NISA楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))33,717
NISA三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド32,759
NISAEXE-i グローバルREITファンド31,617
NISA三井住友・DC日本リートインデックスファンド29,285
NISAベアリング アジア製造業ファンド28,725
NISAひふみプラス27,549
NISAジャパン・ソブリン・オープン27,429
NISAiFree 新興国債券インデックス27,280
NISA三井住友・DC外国債券インデックスファンド27,225
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド26,675
NISAGS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター)23,860
NISAグローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)23,814
NISAフィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)23,509
NISA高成長インド・中型株式ファンド22,441
NISAeMAXIS Slim 先進国債券インデックス21,209
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド20,147
NISAiFree 8資産バランス19,067
NISAeMAXIS Slim 国内株式(日経平均)18,066
NISA<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド16,116
NISAeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)14,937
NISASBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII)13,968
NISAたわらノーロード バランス(8資産均等型)12,016
NISA東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)11,390
NISA2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023)9,909
NISAiFree 日経225インデックス7,869
NISAeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)6,195
NISAiFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)4,049
NISAiFree TOPIXインデックス3,833
NISA楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))3,111
NISA楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式))3,031
NISAeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)2,992
NISAiTrust インド株式2,948
NISAeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)2,909
NISAベトナム成長株インカムファンド2,699
NISAiFree S&P500インデックス2,594
特定ベトナム成長株インカムファンド807
特定短期豪ドル債オープン(毎月分配型)314
特定三井住友・豪ドル債ファンド270
特定高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)206
特定みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)129
特定DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)122
特定ニッセイ日経225インデックスファンド97
特定GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター)72
特定DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部)45

2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。

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今後の投信保有方針

さすがに本数が多すぎるのでタコ足分配のカス投信などは解約していきたいと思います。あと毎月積立買い付けを行っていない投信も徐々に解約をして簡素化していきたいです。

今は分散にはなっておらず、ただの管理労力の増大につながっているだけです。

資産状況の推移

資産状況の推移も晒します!投信の保有本数の割に資産額は大したことありません。

ちょこちょこ解約しているので右肩上がりではありません。その分個別株式や米国株ETFなどを買っているので資産全体では右肩上がりに積みあがっています。

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