運用成績表(投資信託)2018.04末

2018.3月末現在で約180万円の投資信託を保有しています。含み益は2万円ちょっとです。先月より少し増えています。

積立額と比べて保有額が増えていないのは債券タイプの投信を解約し、日本株や米国株式購入資金に回しているからです。

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保有ファンド一覧

以下の表がたけよんが保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。現在62本保有しています!まだまだ無駄に数だけ多いです。

2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。

ファンド 時価評価額[円]
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 84,055
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 60,288
MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) 55,235
パン・パシフィック外国債券オープン 53,712
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 53,059
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 51,107
ドバイ・アブダビ株ファンド 47,323
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 46,725
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) 46,280
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 44,632
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 44,386
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 44,054
東京海上・国内債券ファンド 43,977
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 43,709
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 43,251
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) 42,926
ニッセイ日経225インデックスファンド 42,840
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 42,664
アジア好利回りリート・ファンド 42,431
JPMチャイナ・アクティブ・オープン 42,359
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 40,168
フィデリティ・アジア株・ファンド 39,695
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) 37,981
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 36,393
三井住友・豪ドル債ファンド 34,767
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 32,639
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 32,382
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 31,721
ベアリング アジア製造業ファンド 31,717
iFree 8資産バランス 30,857
EXE-i グローバルREITファンド 30,369
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 29,456
iFree 新興国債券インデックス 29,048
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 28,314
ジャパン・ソブリン・オープン 27,420
三井住友・DC外国債券インデックスファンド 27,294
高成長インド・中型株式ファンド 24,347
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 23,557
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) 22,749
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 22,501
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 22,143
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 20,755
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 20,384
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 16,855
ひふみプラス 15,418
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 15,317
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,136
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 12,013
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 11,412
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 11,081
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) 9,907
iFree 日経225インデックス 8,107
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 5,489
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveII) 5,009
iFree TOPIXインデックス 4,009
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3,952
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 3,376
iFree S&P500インデックス 2,489
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 104
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 103
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) 100
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) 100

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資産状況の推移

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2018.3月末現在で約175万円の投資信託を保有しています。トータルリターンは5.8万円ちょっとです。保有額が減っているのは債券タイプの投...