運用成績表(投資信託)2018.03末

2018.3月末現在で約175万円の投資信託を保有しています。トータルリターンは5.8万円ちょっとです。保有額が減っているのは債券タイプの投信を解約し、よりリスクをとる方向にリバランスするためです。債券タイプを解約してできたキャッシュを使って、国内株式と米国ETFを買っています。

手持ちの投信は2月からの調整相場の影響を受け、少し目減りしています。当然ながら長期積み立て方針ですので急落があったからと言って積み立てを辞めたりはしません。

保有ファンド一覧

以下の表がたけよんが保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。63本まで減りました!と言ってもまだまだ無駄に数だけ多いです。

2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。

現在の積み立て設定ファンドは先日見直したため10本です。だいぶ減りましたね!なんせ先月まで29本積み立てていましたから!(笑)

ファンド時価評価額[円]
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド72,503
三井住友・日本債券インデックス・ファンド60,269
MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想)55,401
パン・パシフィック外国債券オープン53,010
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)52,127
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド50,590
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)46,675
ドバイ・アブダビ株ファンド45,094
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド44,634
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)44,495
東京海上・国内債券ファンド43,981
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券)43,490
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)43,437
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)43,397
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド42,652
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)42,447
JPMチャイナ・アクティブ・オープン41,724
アジア好利回りリート・ファンド40,857
ニッセイ日経225インデックスファンド40,679
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド38,740
フィデリティ・アジア株・ファンド38,372
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩)37,237
三井住友・豪ドル債ファンド34,708
三井住友・DC外国リートインデックスファンド34,439
ベアリング アジア製造業ファンド31,412
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース31,309
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド31,150
iFree 8資産バランス30,198
iFree 新興国債券インデックス29,261
EXE-i グローバルREITファンド28,888
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))28,234
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))28,219
三井住友・DC日本リートインデックスファンド27,750
ジャパン・ソブリン・オープン27,430
三井住友・DC外国債券インデックスファンド27,022
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)23,494
高成長インド・中型株式ファンド22,924
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)22,207
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター)21,804
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド19,752
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド19,604
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部)19,179
香港ハンセン指数ファンド13,269
iFree 外国債券インデックス12,947
eMAXIS Slim 国内債券インデックス12,039
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,764
たわらノーロード バランス(8資産均等型)11,708
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス11,523
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)11,486
ひふみプラス10,121
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023)9,908
たわらノーロード 新興国株式9,807
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド9,543
楽天みらいファンド9,489
たわらノーロード 先進国株式9,219
たわらノーロード 先進国債券9,008
iFree 日経225インデックス7,714
DIAM 国内株オープン(自由演技)6,028
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス5,918
iFree TOPIXインデックス3,866
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)3,784
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)2,965
iFree S&P500インデックス2,394

 

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