運用成績表(投資信託)2018.02現在

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2018.2.25現在で約200万円の投資信託を保有ししており、トータルリターン+10万円ちょっとです。昨今の急落の影響を受け、少し目減りしました。当然ながら長期積み立て方針ですので急落があったからと言って積み立てを辞めたりはしません。

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保有ファンド一覧

以下の表がたけよんが保有するファンドの一覧です(時価評価額でソート)。無駄に数だけ多いです。全部で75本もあります。2014年の頃から積み立ているのでよく分からなかった頃に買い付けていたような毎月分配型ファンドも含まれています。そういったファンドはリバランスがてらに解約しつつ個別株式やJ-REIT、外国株式の買い増しに充てています。ちなみに現在の積み立て設定ファンドは29本です。それでも多いですね…。

ファンド 時価評価額[円]
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 65,065
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 60,153
MHAM 物価連動国債ファンド(未来予想) 55,439
パン・パシフィック外国債券オープン 53,260
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 52,410
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 47,500
DIAM DLIBJ公社債オープン(中期コース) 47,104
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 46,113
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル) 46,024
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 44,960
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 44,538
ドバイ・アブダビ株ファンド 44,453
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 44,442
東京海上・国内債券ファンド 43,914
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 43,421
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 43,406
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) 42,795
JPMチャイナ・アクティブ・オープン 41,655
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 41,579
ニッセイ日経225インデックスファンド 41,313
アジア好利回りリート・ファンド 40,263
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型)) 40,097
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) 38,807
フィデリティ・アジア株・ファンド 37,685
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) 37,436
三井住友・豪ドル債ファンド 35,349
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 34,485
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 32,159
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 32,057
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 31,365
ベアリング アジア製造業ファンド 31,154
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 30,818
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 29,126
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 28,945
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 28,890
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) 28,876
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 27,839
優良日本株ファンド(ちから株) 27,668
ジャパン・ソブリン・オープン 27,425
iFree 8資産バランス 27,411
三井住友・DC外国債券インデックスファンド 26,763
iFree 新興国債券インデックス 24,240
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 23,670
高成長インド・中型株式ファンド 23,384
MHAM 6資産バランスファンド(六花選) 22,553
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 22,437
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) 21,609
EXE-i グローバルREITファンド 20,965
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 20,058
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 20,012
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部) 19,695
香港ハンセン指数ファンド 12,765
iFree 外国債券インデックス 11,824
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 11,509
たわらノーロード 新興国株式 10,097
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) 9,906
楽天みらいファンド 9,701
たわらノーロード 先進国株式 9,492
たわらノーロード 国内債券 9,038
たわらノーロード 先進国債券 8,923
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,840
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 8,789
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 8,022
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 7,834
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 6,924
iFree NYダウ・インデックス 6,376
iFree 日経225インデックス 5,831
EXE-i 新興国株式ファンド 5,136
DIAM 国内株オープン(自由演技) 4,041
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 3,856
たわらノーロード 国内リート 3,074
iFree TOPIXインデックス 2,935
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2,909
iFree S&P500インデックス 2,465
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 1,993
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